Commenti: Allegato 1

(art. 6 cpv. 1)

Tipo	Tasso d’interesse di riferimento	Valuta di regolamento	Scadenza	Tipo di valuta di regolamento	Opzione	Tipo di valore nominale
1. Base Swap	EURIBOR	EUR	28D–50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
2. Fixed-to-Float	EURIBOR	EUR	28D–50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
3. Forward Rate Agreement	EURIBOR	EUR	3D–3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
4. Overnight Index Swap	FedFunds	USD	7D–3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
5. Overnight Index Swap	€STR	EUR	7D–3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
6. Overnight Index Swap	SONIA	GBP	7D–50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
7. Overnight Index Swap	SOFR	USD	7D–3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
8. Overnight Index Swap	TONA	JPY	7D–30Y	Valuta unica	No	Costante o variabile

Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Scadenza
1. CDS su indici	Indice senza tranche	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	A partire da 17	5Y
2. CDS su indici	Indice senza tranche	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	A partire da 17	5Y